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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 710.00 | 25 283.00 | 1 427.00 | 26 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 280 321.00 | 43 894.00 | 11 236 427.00 | 11 280 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BZ Autres créances | 5 585 078.00 | | 5 585 078.00 | 5 585 078.00 |
CF Disponibilités | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677 384.00 | | 5 677 384.00 | 5 677 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 957 705.00 | 43 894.00 | 16 913 811.00 | 16 957 705.00 |
CU Autres participations | 11 253 611.00 | 18 611.00 | 11 235 000.00 | 11 253 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 314.00 | 10 261.00 | | 123 314.00 |
DG Autres réserves | 2 148 000.00 | | | 2 148 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 708.00 | 2 261 052.00 | | -64 708.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206 606.00 | 5 271 314.00 | | 5 206 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 601 172.00 | 11 097 280.00 | | 11 601 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 275.00 | 42 207.00 | | 85 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 759.00 | 35 163.00 | | 20 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 707 205.00 | 11 174 650.00 | | 11 707 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 913 811.00 | 16 445 963.00 | | 16 913 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 174 650.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 601 172.00 | | | 11 601 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 720.00 | | | -32 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 330.00 | 7 002.00 | | -23 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 801.00 | 2 658 917.00 | | 374 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 509.00 | 397 864.00 | | 439 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 708.00 | 2 261 052.00 | | -64 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 593 283.00 | | | 11 593 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 253 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 963.00 | 11 280 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312 963.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 963.00 | | | 312 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 253 611.00 | | | 11 253 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 391.00 | 90 505.00 | 303 613.00 | 238 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 650.00 | 85 963.00 | 303 613.00 | 217 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 741.00 | 4 542.00 | | 20 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601 172.00 | 11 601 172.00 | | 11 601 172.00 |
UX Autres créances clients | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585 078.00 | 5 585 078.00 | | 5 585 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 644 078.00 | 5 644 078.00 | | 5 644 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 707 205.00 | 11 707 205.00 | | 11 707 205.00 |