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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 364.00 | 6 980.00 | 1 384.00 | 8 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 6 962.00 | 2 870.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 198.00 | 13 942.00 | 4 255.00 | 18 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 753.00 | 9 787.00 | 46 965.00 | 56 753.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 641.00 | 9 787.00 | 51 853.00 | 61 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 839.00 | 23 730.00 | 56 108.00 | 79 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 4 421.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 226.00 | | | -4 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | -8 647.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 787.00 | 4 573.00 | | 5 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 880.00 | 30 000.00 | | 15 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 8 911.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 147.00 | 7 414.00 | | 19 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 378.00 | 8 481.00 | | 13 378.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 321.00 | 54 807.00 | | 50 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 108.00 | 59 381.00 | | 56 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 065.00 | | 141 065.00 | 141 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 065.00 | | 141 065.00 | 141 065.00 |
FM Production stockée | | | -1 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 157.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 291.00 | 3 333.00 | | 2 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | 3 490.00 | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 1 951.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | 1 619.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | 3 570.00 | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | -79.00 | | -1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 754.00 | 178 280.00 | | 141 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 540.00 | 186 928.00 | | 140 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213.00 | -8 647.00 | | 1 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 568.00 | 4 360.00 | | 3 568.00 |