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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 888.00 | 9 074.00 | 3 814.00 | 12 888.00 |
040 Immobilisations financières | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 882.00 | 10 966.00 | 44 916.00 | 55 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
072 Créances – Autres | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
084 Disponibilités | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 882.00 | | 108 882.00 | 108 882.00 |
110 Total général Actif | 164 764.00 | 10 966.00 | 153 798.00 | 164 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 673.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |