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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 084.00 | 3 315.00 | 3 769.00 | 7 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 069.00 | 3 988.00 | 7 081.00 | 11 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 080.00 | 7 303.00 | 17 777.00 | 25 080.00 |
BT Marchandises | 504 944.00 | | 504 944.00 | 504 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BZ Autres créances | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
CF Disponibilités | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 683.00 | | 645 683.00 | 645 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 763.00 | 7 303.00 | 663 460.00 | 670 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 678.00 | 61 874.00 | | 110 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 352.00 | 48 804.00 | | 68 352.00 |
DL TOTAL (I) | 223 031.00 | 154 678.00 | | 223 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 722.00 | 168 813.00 | | 189 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048.00 | 17 937.00 | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 853.00 | 117 485.00 | | 217 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 102.00 | 4 230.00 | | 17 102.00 |
EA Autres dettes | 9 705.00 | 12 931.00 | | 9 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 430.00 | 321 397.00 | | 440 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 460.00 | 476 075.00 | | 663 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 430.00 | 321 397.00 | | 440 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 945.00 | | 5 184.00 | 20 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 25 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 18 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 018.00 | | 5 184.00 | 14 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486.00 | 2 866.00 | 1 049.00 | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486.00 | 2 866.00 | 1 049.00 | 5 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 853.00 | 217 853.00 | | 217 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 486.00 | 158 486.00 | | 158 486.00 |
VI Groupe et associés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
VW T.V.A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 430.00 | 440 430.00 | | 440 430.00 |