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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 188.00 | | 746 188.00 | 746 188.00 |
BZ Autres créances | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
CF Disponibilités | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 102.00 | | 819 102.00 | 819 102.00 |
CU Autres participations | 717 770.00 | | 717 770.00 | 717 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 883.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 263 799.00 | 194 841.00 | | 263 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 942.00 | 70 075.00 | | 87 942.00 |
DK Provisions réglementées | 27 480.00 | 22 442.00 | | 27 480.00 |
DL TOTAL (I) | 511 220.00 | 418 241.00 | | 511 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 726.00 | 282 347.00 | | 205 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
EA Autres dettes | 30 365.00 | 38 265.00 | | 30 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 881.00 | 381 312.00 | | 307 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 102.00 | 799 553.00 | | 819 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 038.00 | 5 496.00 | | 5 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038.00 | 5 496.00 | | 5 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 038.00 | -5 496.00 | | -5 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 747.00 | | | -16 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 84 001.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 942.00 | 13 927.00 | | -3 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 942.00 | 70 075.00 | | 87 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 442.00 | 5 038.00 | | 22 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 442.00 | 5 038.00 | | 22 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 726.00 | 77 722.00 | 128 004.00 | 205 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 881.00 | 179 877.00 | 128 004.00 | 307 881.00 |