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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BZ Autres créances | 7 006 261.00 | | 7 006 261.00 | 7 006 261.00 |
CF Disponibilités | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 020.00 | | 331 020.00 | 331 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 425 510.00 | | 7 425 510.00 | 7 425 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 135.00 | | 7 468 135.00 | 7 468 135.00 |
CU Autres participations | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 924.00 | | | -7 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 669.00 | | | -17 669.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 466 737.00 | | | 6 466 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 524.00 | | | 507 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 020.00 | | | 331 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 443 695.00 | | | 7 443 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 135.00 | | | 7 468 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 695.00 | | | 1 008 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 626.00 | | | -11 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 237.00 | | | 243 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 906.00 | | | 260 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 669.00 | | | -17 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 524.00 | 507 524.00 | | 507 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 268.00 | 120 268.00 | | 120 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 020.00 | 331 020.00 | | 331 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 467 342.00 | 32 342.00 | | 6 467 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351 777.00 | 7 351 777.00 | | 7 351 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 351 777.00 | 7 351 777.00 | | 7 351 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 443 695.00 | 1 008 695.00 | | 7 443 695.00 |