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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 021.00 | 217.00 | 1 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 2 979.00 | 4 871.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 169.00 | 1 985.00 | 5 184.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 257.00 | 5 985.00 | 10 272.00 | 16 257.00 |
BT Marchandises | 136 361.00 | | 136 361.00 | 136 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 567.00 | | 128 567.00 | 128 567.00 |
BZ Autres créances | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
CF Disponibilités | 175 314.00 | | 175 314.00 | 175 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 276.00 | | 504 276.00 | 504 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 533.00 | 5 985.00 | 514 549.00 | 520 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 745.00 | 65 243.00 | | 110 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 888.00 | 45 502.00 | | 86 888.00 |
DL TOTAL (I) | 198 733.00 | 111 845.00 | | 198 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 136.00 | 68 992.00 | | 69 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 204.00 | 102 024.00 | | 110 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 309.00 | 78 410.00 | | 65 309.00 |
EA Autres dettes | 71 168.00 | 76 665.00 | | 71 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 816.00 | 414 077.00 | | 315 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 549.00 | 525 921.00 | | 514 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 479.00 | 345 377.00 | | 258 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 119.00 | | 7 138.00 | 9 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 882.00 | | 7 138.00 | 7 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 2 469.00 | | 3 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 126.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621.00 | 2 343.00 | | 2 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 204.00 | 110 204.00 | | 110 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
UX Autres créances clients | 128 567.00 | 128 567.00 | | 128 567.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VC Groupe et associés | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 700.00 | 11 362.00 | 57 338.00 | 68 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 601.00 | 192 601.00 | | 192 601.00 |
VW T.V.A. | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 816.00 | 258 479.00 | 57 338.00 | 315 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |