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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 651.00 | 149.00 | 800.00 |
AP Constructions | 26 657.00 | 10 507.00 | 16 150.00 | 26 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 460.00 | 51 648.00 | 37 812.00 | 89 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 266.00 | 61 238.00 | 36 028.00 | 97 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 498.00 | 124 044.00 | 105 454.00 | 229 498.00 |
BT Marchandises | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 699.00 | | 134 699.00 | 134 699.00 |
BZ Autres créances | 279 980.00 | | 279 980.00 | 279 980.00 |
CF Disponibilités | 130 369.00 | | 130 369.00 | 130 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 607.00 | | 552 607.00 | 552 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 105.00 | 124 044.00 | 658 061.00 | 782 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 123 750.00 | 108 335.00 | | 123 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 480.00 | 15 415.00 | | 49 480.00 |
DL TOTAL (I) | 175 430.00 | 125 950.00 | | 175 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 178.00 | 331 719.00 | | 301 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 020.00 | 58 803.00 | | 61 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 177.00 | 76 107.00 | | 120 177.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 519.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 631.00 | 467 148.00 | | 482 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 061.00 | 593 099.00 | | 658 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 489.00 | 136 480.00 | | 424 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 711.00 | | 954 711.00 | 954 711.00 |
FG Production vendue services | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 489.00 | | 988 489.00 | 988 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 161.00 | |
GE Autres charges | | | 68 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 357.00 | 92 689.00 | | 56 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 911.00 | 7 985.00 | | 19 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 296.00 | 54 003.00 | | 67 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | -510.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 697.00 | 985 546.00 | | 1 148 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 217.00 | 970 131.00 | | 1 099 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 480.00 | 15 415.00 | | 49 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 576.00 | 16 230.00 | | 23 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 075.00 | 2 423.00 | | 227 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 498.00 | | | 229 498.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 383.00 | | | 213 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 960.00 | 2 423.00 | | 210 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 883.00 | 16 161.00 | | 107 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 93.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 326.00 | 16 067.00 | | 107 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
UX Autres créances clients | 134 699.00 | 134 699.00 | | 134 699.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 251 272.00 | 251 272.00 | | 251 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 471.00 | 242 329.00 | 58 142.00 | 300 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 924.00 | 415 609.00 | 15 315.00 | 430 924.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 631.00 | 424 489.00 | 58 142.00 | 482 631.00 |