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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 1 873.00 | 2 997.00 | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 962.00 | 8 633.00 | 11 329.00 | 19 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 715.00 | 19 215.00 | 18 500.00 | 37 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 547.00 | 29 722.00 | 40 826.00 | 70 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 622.00 | 3 464.00 | 51 158.00 | 54 622.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 700.00 | 10 290.00 | 4 410.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 232.00 | 9 734.00 | 62 498.00 | 72 232.00 |
BZ Autres créances | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CF Disponibilités | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 385.00 | 23 488.00 | 174 897.00 | 198 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 932.00 | 53 209.00 | 215 723.00 | 268 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 2 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 313.00 | -64 359.00 | | -49 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 019.00 | 15 046.00 | | 32 019.00 |
DL TOTAL (I) | 64 706.00 | -47 313.00 | | 64 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 040.00 | 10 372.00 | | 18 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 384.00 | 98 951.00 | | 78 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 566.00 | 39 732.00 | | 35 566.00 |
EA Autres dettes | 16 536.00 | 95 777.00 | | 16 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 017.00 | 248 634.00 | | 151 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 723.00 | 201 321.00 | | 215 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 592.00 | | 27 955.00 | 43 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 70 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 57 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | 3 000.00 | 9 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 722.00 | | 24 955.00 | 33 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 070.00 | 10 652.00 | 1 000.00 | 20 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 3.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | 10 649.00 | 1 000.00 | 18 200.00 |