| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 987.00 | 7 957.00 | 5 030.00 | 12 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 398.00 | 47 174.00 | 65 224.00 | 112 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 047.00 | 61 131.00 | 107 916.00 | 169 047.00 |
BT Marchandises | 485 246.00 | | 485 246.00 | 485 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
BZ Autres créances | 194 980.00 | | 194 980.00 | 194 980.00 |
CF Disponibilités | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 734.00 | | 744 734.00 | 744 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 787.00 | 61 131.00 | 852 656.00 | 913 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 792.00 | 5 059.00 | | 37 792.00 |
DL TOTAL (I) | 207 851.00 | 170 059.00 | | 207 851.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 705.00 | 294 723.00 | | 271 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 677.00 | 120 009.00 | | 319 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 410.00 | 18 230.00 | | 26 410.00 |
EA Autres dettes | 27 007.00 | 29 945.00 | | 27 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 800.00 | 464 224.00 | | 644 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 656.00 | 634 283.00 | | 852 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 898.00 | 456 794.00 | | 430 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 961.00 | 34 751.00 | 972 712.00 | 937 961.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 971.00 | 34 751.00 | 972 722.00 | 937 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 835.00 | |
GE Autres charges | | | 26 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 363.00 | | 7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 083.00 | 1 044 028.00 | | 976 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 291.00 | 1 038 969.00 | | 938 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 792.00 | 5 059.00 | | 37 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 038.00 | | 12 010.00 | 157 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 375.00 | | 12 010.00 | 113 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 296.00 | 14 835.00 | | 46 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 296.00 | 12 835.00 | | 42 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 677.00 | 319 677.00 | | 319 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 663.00 | 1.00 | 28 662.00 | 28 663.00 |
UX Autres créances clients | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VB T. V. A. | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
VC Groupe et associés | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 467.00 | 49 565.00 | 213 902.00 | 263 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 833.00 | | | 276 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 841.00 | 249 179.00 | 28 662.00 | 277 841.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 800.00 | 430 898.00 | 213 902.00 | 644 800.00 |