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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | 941.00 | 776.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 717.00 | 941.00 | 486 776.00 | 487 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 242 281.00 | | 242 281.00 | 242 281.00 |
CF Disponibilités | 1 051 425.00 | | 1 051 425.00 | 1 051 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 143.00 | | 1 298 143.00 | 1 298 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 860.00 | 941.00 | 1 784 919.00 | 1 785 860.00 |
CU Autres participations | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 22 904.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 317.00 | 390 275.00 | | 1 010 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 185.00 | 642 138.00 | | 19 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 502.00 | 1 505 317.00 | | 1 524 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 042.00 | 46 367.00 | | 157 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 5 720.00 | | 4 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 634.00 | 20 709.00 | | 58 634.00 |
EA Autres dettes | 23 548.00 | 40 280.00 | | 23 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 417.00 | 113 077.00 | | 260 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 919.00 | 1 618 394.00 | | 1 784 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 417.00 | 113 077.00 | | 260 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 700.00 | | 320 700.00 | 320 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 700.00 | | 320 700.00 | 320 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 179.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 179.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | -179.00 | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 2 274.00 | | 3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 007.00 | 880 014.00 | | 324 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 822.00 | 237 876.00 | | 304 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 185.00 | 642 138.00 | | 19 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 805.00 | 7 058.00 | | 7 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 717.00 | | | 487 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 572.00 | 941.00 | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 572.00 | 941.00 | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VI Groupe et associés | 157 042.00 | 157 042.00 | | 157 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 281.00 | 242 281.00 | | 242 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 718.00 | 246 718.00 | | 246 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 417.00 | 260 417.00 | | 260 417.00 |