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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 577 374.00 | 58 065.00 | 2 519 308.00 | 2 577 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 832 642.00 | 63 563.00 | 5 769 078.00 | 5 832 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 340 750.00 | | 340 750.00 | 340 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 074.00 | | 347 074.00 | 347 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 716.00 | 63 563.00 | 6 116 153.00 | 6 179 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
CU Autres participations | 3 255 268.00 | 5 498.00 | 3 249 770.00 | 3 255 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 445 770.00 | 3 445 770.00 | | 3 445 770.00 |
DH Report à nouveau | -36 690.00 | -49 653.00 | | -36 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 791.00 | 12 963.00 | | -20 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 289.00 | 3 409 080.00 | | 3 388 289.00 |
DP Provisions pour risques | 11 295.00 | 10 513.00 | | 11 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 295.00 | 10 513.00 | | 11 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 680.00 | 2 456 058.00 | | 2 462 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 16 632.00 | | 14 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 072.00 | 40 578.00 | | 239 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 568.00 | 2 513 268.00 | | 2 716 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 153.00 | 5 932 860.00 | | 6 116 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 568.00 | 2 513 268.00 | | 2 716 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 430.00 | -797.00 | | -8 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 623.00 | 30 174.00 | | 33 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 413.00 | 17 212.00 | | 54 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 791.00 | 12 963.00 | | -20 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759 020.00 | | 73 622.00 | 5 759 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 832 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759 020.00 | | 73 622.00 | 5 759 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | 53 065.00 | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 513.00 | 782.00 | | 10 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 53 563.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 513.00 | 54 345.00 | | 20 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 072.00 | 239 072.00 | | 239 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 577 374.00 | 262.00 | 2 577 112.00 | 2 577 374.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VC Groupe et associés | 329 455.00 | 329 455.00 | | 329 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 462 680.00 | 2 462 680.00 | | 2 462 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 124.00 | 341 012.00 | 2 577 112.00 | 2 918 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 568.00 | 2 716 568.00 | | 2 716 568.00 |