| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837.00 | 1 711.00 | 2 126.00 | 3 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 590.00 | 8 512.00 | 8 078.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 111.00 | 10 223.00 | 10 888.00 | 21 111.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 558.00 | | 242 558.00 | 242 558.00 |
BZ Autres créances | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 858.00 | | 262 858.00 | 262 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 969.00 | 10 223.00 | 273 746.00 | 283 969.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 487.00 | 83 525.00 | | 44 487.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 45 505.00 | 84 525.00 | | 45 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 519.00 | 35 825.00 | | 63 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 993.00 | 15 949.00 | | 22 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 628.00 | 105 488.00 | | 131 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 241.00 | 157 262.00 | | 228 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 746.00 | 241 787.00 | | 273 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 620.00 | | 537 620.00 | 537 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 620.00 | | 537 620.00 | 537 620.00 |
FM Production stockée | | | -21 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 947.00 | 3 427.00 | | 4 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 966.00 | 37 578.00 | | 4 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 968.00 | -8 500.00 | | -4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 889.00 | 743 171.00 | | 517 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 402.00 | 659 647.00 | | 473 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 487.00 | 83 525.00 | | 44 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 811.00 | | 6 674.00 | 13 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 127.00 | | 6 674.00 | 13 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 955.00 | 5 268.00 | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 955.00 | 5 268.00 | | 4 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
UX Autres créances clients | 242 558.00 | 242 558.00 | | 242 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 421.00 | 260 421.00 | | 260 421.00 |
VW T.V.A. | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 241.00 | 228 241.00 | | 228 241.00 |