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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 720.00 | 10 413.00 | 14 307.00 | 24 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 018.00 | | 79 018.00 | 79 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 738.00 | 10 413.00 | 93 325.00 | 103 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 808.00 | | 765 808.00 | 765 808.00 |
BZ Autres créances | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 364.00 | | 436 364.00 | 436 364.00 |
CF Disponibilités | 2 954 473.00 | | 2 954 473.00 | 2 954 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 236.00 | | 4 161 236.00 | 4 161 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 974.00 | 10 413.00 | 4 254 562.00 | 4 264 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 310 795.00 | 1 701 999.00 | | 2 310 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 498.00 | 608 796.00 | | 1 220 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 394.00 | 2 311 895.00 | | 3 532 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 11 253.00 | | 25 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 680.00 | 263 057.00 | | 404 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 500.00 | 229 737.00 | | 291 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 168.00 | 506 602.00 | | 722 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 562.00 | 2 818 497.00 | | 4 254 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 372.00 | | 81 366.00 | 22 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 372.00 | | 2 347.00 | 22 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 018.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608.00 | 3 804.00 | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | 3 804.00 | | 6 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 759.00 | 204 759.00 | | 204 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 500.00 | 291 500.00 | | 291 500.00 |
UX Autres créances clients | 765 808.00 | 765 808.00 | | 765 808.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 770 400.00 | 770 400.00 | |
VW T.V.A. | 185 614.00 | 185 614.00 | | 185 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 168.00 | 722 168.00 | | 722 168.00 |