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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
084 Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 347.00 | | 128 347.00 | 128 347.00 |
110 Total général Actif | 128 347.00 | | 128 347.00 | 128 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 433.00 | 80 052.00 | | 101 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 6.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 118.00 | 80 057.00 | | 106 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 181.00 | 12 085.00 | | 6 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 402.00 | -11 149.00 | | 10 402.00 |
242 Autres charges externes. | 43 742.00 | 43 096.00 | | 43 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 733.00 | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 211.00 | 48 588.00 | | 61 211.00 |
252 Charges sociales | 7 229.00 | 4 352.00 | | 7 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 037.00 | 7 942.00 | | 8 037.00 |
262 Autres charges | 7 858.00 | 6 010.00 | | 7 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 582.00 | 111 656.00 | | 146 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 465.00 | -31 599.00 | | -40 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 653.00 | 30 000.00 | | 125 653.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 293.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 401.00 | 92.00 | | 77 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 368.00 | -1 984.00 | | 7 368.00 |