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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79.00 | 56.00 | 22.00 | 79.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 479.00 | 2 534.00 | 18 944.00 | 21 479.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 658.00 | 2 591.00 | 24 066.00 | 26 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
072 Créances – Autres | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
084 Disponibilités | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
110 Total général Actif | 80 145.00 | 2 591.00 | 77 553.00 | 80 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 658.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 79.00 | | | 79.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 338.00 | | | 77 338.00 |