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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 821 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 021 511.00 | |
BT Marchandises | | | 2 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 70 266.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 143 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 165 381.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 169.00 | 29 649.00 | | 78 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 824.00 | 48 520.00 | | 15 824.00 |
DL TOTAL (I) | 203 993.00 | 188 169.00 | | 203 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 965.00 | 104 063.00 | | 906 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 8 855.00 | | 9 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 935.00 | 9 709.00 | | 36 935.00 |
EA Autres dettes | | 320 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 388.00 | 442 770.00 | | 961 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 381.00 | 630 939.00 | | 1 165 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 166.00 | 442 770.00 | | 953 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | -25 026.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 926.00 | 113 338.00 | | 70 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 102.00 | 64 819.00 | | 55 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 824.00 | 48 520.00 | | 15 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | 821 511.00 | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 021 511.00 | | | 1 021 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 021 511.00 | | | 1 021 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 821 511.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821 511.00 | | 821 511.00 | 821 511.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VC Groupe et associés | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
VI Groupe et associés | 906 965.00 | | | 906 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 778.00 | 70 266.00 | 821 511.00 | 891 778.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 166.00 | 46 201.00 | | 953 166.00 |