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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390.00 | 4 523.00 | 2 867.00 | 7 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 911.00 | 9 887.00 | 31 024.00 | 40 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 301.00 | 14 409.00 | 36 892.00 | 51 301.00 |
BT Marchandises | 787 126.00 | 168 144.00 | 618 982.00 | 787 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
CF Disponibilités | 82 811.00 | | 82 811.00 | 82 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 108.00 | 168 144.00 | 741 964.00 | 910 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 409.00 | 182 553.00 | 778 856.00 | 961 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 326.00 | 171 987.00 | | 297 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 387.00 | 125 340.00 | | 167 387.00 |
DL TOTAL (I) | 475 713.00 | 308 327.00 | | 475 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 609.00 | 211 580.00 | | 185 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 482.00 | 17 588.00 | | 12 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 052.00 | 151 526.00 | | 105 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 143.00 | 380 694.00 | | 303 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 856.00 | 689 021.00 | | 778 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 143.00 | 380 694.00 | | 303 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 702.00 | | 30 122.00 | 24 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 523.00 | 51 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 523.00 | 48 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 702.00 | | 30 122.00 | 21 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 175.00 | 5 513.00 | 1 279.00 | 10 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 175.00 | 5 513.00 | 1 279.00 | 10 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 717.00 | 22 427.00 | | 145 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 717.00 | 22 427.00 | | 145 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 717.00 | 22 427.00 | | 145 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VI Groupe et associés | 185 609.00 | 185 609.00 | | 185 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
VW T.V.A. | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 143.00 | 303 143.00 | | 303 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 304.00 | 10 452.00 | | 6 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 608.00 | 7 342.00 | | 11 608.00 |
ST Autres comptes | 227 804.00 | 187 023.00 | | 227 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 563.00 | 10 402.00 | | 9 563.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | 211.00 | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 773.00 | 10 663.00 | | 6 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 632.00 | 134 714.00 | | 239 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 167.00 | 105 760.00 | | 243 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 998.00 | 204 767.00 | | 248 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |