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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 202.00 | | 217 202.00 | 217 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 96 038.00 | 57 977.00 | | 96 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 569.00 | 38 061.00 | | 38 569.00 |
DL TOTAL (I) | 135 158.00 | 96 588.00 | | 135 158.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 140.00 | 46 116.00 | | 36 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 638.00 | 68 583.00 | | 37 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 828.00 | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 397.00 | 4 238.00 | | 6 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 045.00 | 120 765.00 | | 82 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 202.00 | 217 353.00 | | 217 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 370.00 | 84 445.00 | | 59 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 058.00 | -1 338.00 | | -1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 094.00 | 40 004.00 | | 40 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525.00 | 1 943.00 | | 1 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 569.00 | 38 061.00 | | 38 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VC Groupe et associés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 127.00 | 13 453.00 | 22 674.00 | 36 127.00 |
VI Groupe et associés | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 045.00 | 59 370.00 | 22 674.00 | 82 045.00 |