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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 447.00 | 8 445.00 | 14 002.00 | 22 447.00 |
AP Constructions | 195 962.00 | 104 379.00 | 91 583.00 | 195 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 839.00 | 22 975.00 | 21 864.00 | 44 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 267.00 | 108 001.00 | 97 265.00 | 205 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 379.00 | 243 800.00 | 242 578.00 | 486 379.00 |
BT Marchandises | 494 932.00 | 58 325.00 | 436 607.00 | 494 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
CF Disponibilités | 225 939.00 | | 225 939.00 | 225 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 962.00 | 58 325.00 | 735 637.00 | 793 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 341.00 | 302 125.00 | 978 216.00 | 1 280 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 439.00 | 83 864.00 | | 176 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 939.00 | 92 575.00 | | 108 939.00 |
DL TOTAL (I) | 327 177.00 | 218 239.00 | | 327 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 035.00 | 246 928.00 | | 198 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 002.00 | 163 802.00 | | 172 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 741.00 | 203 209.00 | | 209 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 101.00 | 94 434.00 | | 53 101.00 |
EA Autres dettes | 18 159.00 | 16 886.00 | | 18 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 038.00 | 725 270.00 | | 651 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 216.00 | 943 509.00 | | 978 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 002.00 | | | 172 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 831.00 | | 8 298.00 | 478 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 486 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 468 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 461.00 | | 4 804.00 | 464 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370.00 | | 3 494.00 | 14 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 002.00 | 65 025.00 | 227.00 | 179 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 002.00 | 65 025.00 | 227.00 | 179 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 007.00 | 47 799.00 | 3 481.00 | 14 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 007.00 | 47 799.00 | 3 481.00 | 14 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 007.00 | 47 799.00 | 3 481.00 | 14 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 799.00 | 3 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 741.00 | 209 741.00 | | 209 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 035.00 | 49 138.00 | 148 897.00 | 198 035.00 |
VI Groupe et associés | 172 002.00 | 172 002.00 | | 172 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 038.00 | 502 141.00 | 148 897.00 | 651 038.00 |