| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 116.00 | 25 335.00 | 7 782.00 | 33 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 616.00 | 25 335.00 | 457 282.00 | 482 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CF Disponibilités | 266 686.00 | | 266 686.00 | 266 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 764.00 | | 305 764.00 | 305 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 380.00 | 25 335.00 | 763 045.00 | 788 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 526.00 | 284 519.00 | | 371 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 985.00 | 87 007.00 | | -3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 378 541.00 | 382 526.00 | | 378 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 050.00 | 360 914.00 | | 327 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 1 347.00 | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | 965.00 | | 11 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 627.00 | 54 392.00 | | 36 627.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | 5 838.00 | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 505.00 | 423 455.00 | | 384 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 045.00 | 805 981.00 | | 763 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 839.00 | 96 599.00 | | 91 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 960.00 | | 329 960.00 | 329 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 960.00 | | 329 960.00 | 329 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 10 234.00 | | 8 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 751.00 | 22 463.00 | | 28 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 155.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 155.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -154.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 115.00 | 481 589.00 | | 341 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 100.00 | 394 582.00 | | 345 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 985.00 | 87 007.00 | | -3 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 260.00 | | | 487 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 644.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 644.00 | 482 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 443.00 | 1 891.00 | | 23 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 443.00 | 1 891.00 | | 23 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 049.00 | 34 385.00 | 140 302.00 | 327 049.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 578.00 | 39 078.00 | 19 500.00 | 58 578.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 504.00 | 91 839.00 | 140 302.00 | 384 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 931.00 | 6 780.00 | | 7 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 956.00 | 4 700.00 | | 4 956.00 |
ST Autres comptes | 67 935.00 | 60 639.00 | | 67 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 453.00 | 30 117.00 | | 29 453.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | 1 762.00 | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 687.00 | 8 542.00 | | 9 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 069.00 | 102 435.00 | | 75 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 140.00 | 19 256.00 | | 21 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 944.00 | 95 457.00 | | 103 944.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |