| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 203.00 | 842.00 | 4 361.00 | 5 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 260.00 | 1 086.00 | 8 175.00 | 9 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 464.00 | 1 928.00 | 12 536.00 | 14 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
072 Créances – Autres | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
084 Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
110 Total général Actif | 21 219.00 | 1 928.00 | 19 291.00 | 21 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 463.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 203.00 | 2 016.00 | 3 187.00 | 5 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 260.00 | 3 064.00 | 6 196.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 463.00 | 5 080.00 | 9 383.00 | 14 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 162.00 | 5 080.00 | 48 081.00 | 53 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
242 Autres charges externes. | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 382.00 | | | -45 382.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 395.00 | | | -45 395.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 395.00 | | | -45 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | -45 395.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | -33 829.00 | -35 395.00 | | -33 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 923.00 | 9 390.00 | | 20 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 641.00 | 45 296.00 | | 60 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 911.00 | 54 686.00 | | 81 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 081.00 | 19 290.00 | | 48 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 911.00 | 54 686.00 | | 81 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
FG Production vendue services | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 719.00 | 1 964.00 | | 127 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 153.00 | 47 359.00 | | 126 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565.00 | -45 395.00 | | 1 565.00 |