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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 835.00 | 11 202.00 | 17 632.00 | 28 835.00 |
AP Constructions | 51 536.00 | 10 919.00 | 40 616.00 | 51 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 988.00 | 3 056.00 | 5 932.00 | 8 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 318.00 | 22 148.00 | 36 169.00 | 58 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 693.00 | 47 326.00 | 105 366.00 | 152 693.00 |
BP En cours de production de services | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 920.00 | | 265 920.00 | 265 920.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 255 062.00 | | 255 062.00 | 255 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 327.00 | | 566 327.00 | 566 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 021.00 | 47 326.00 | 671 694.00 | 719 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 519.00 | 160 008.00 | | 192 519.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 167.00 | 32 510.00 | | 117 167.00 |
DL TOTAL (I) | 368 962.00 | 201 794.00 | | 368 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 419.00 | 94 437.00 | | 75 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 099.00 | 54 233.00 | | 30 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 286.00 | 26 544.00 | | 21 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 605.00 | 114 115.00 | | 174 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 732.00 | 289 331.00 | | 302 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 694.00 | 491 126.00 | | 671 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 213 928.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 776.00 | | 854 776.00 | 854 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 776.00 | | 854 776.00 | 854 776.00 |
FM Production stockée | | | 27 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 868.00 | 4 689.00 | | 34 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 063.00 | 677 776.00 | | 882 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 896.00 | 645 265.00 | | 764 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 167.00 | 32 510.00 | | 117 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 144.00 | | 17 548.00 | 135 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 080.00 | | 12 755.00 | 16 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 049.00 | | 4 793.00 | 114 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 795.00 | 21 531.00 | | 25 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | 4 196.00 | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 788.00 | 17 335.00 | | 18 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 920.00 | 265 920.00 | | 265 920.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 403.00 | 19 111.00 | 56 291.00 | 75 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 150.00 | 274 150.00 | 5 000.00 | 279 150.00 |
VW T.V.A. | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 732.00 | 246 440.00 | 56 291.00 | 302 732.00 |