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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 198.00 | 43 605.00 | 21 593.00 | 65 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 494.00 | 55 235.00 | 96 259.00 | 151 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 252.00 | 98 840.00 | 146 412.00 | 245 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 815.00 | 17 893.00 | 749 921.00 | 767 815.00 |
BZ Autres créances | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CF Disponibilités | 739 762.00 | | 739 762.00 | 739 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 849.00 | 17 893.00 | 1 556 956.00 | 1 574 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 101.00 | 116 733.00 | 1 703 368.00 | 1 820 101.00 |
CU Autres participations | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 880.00 | 122 365.00 | | 147 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 425.00 | 25 515.00 | | 188 425.00 |
DL TOTAL (I) | 342 945.00 | 154 520.00 | | 342 945.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 188.00 | 54 086.00 | | 249 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 733.00 | 497 625.00 | | 610 733.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 5 660.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 423.00 | 857 371.00 | | 1 160 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 368.00 | 1 011 891.00 | | 1 703 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 585.00 | 857 371.00 | | 903 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 811 062.00 | 399 238.00 | 4 210 300.00 | 3 811 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 062.00 | 399 238.00 | 4 210 300.00 | 3 811 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 288.00 | 69 374.00 | | 5 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 795.00 | 42 597.00 | | 59 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 712.00 | 32 812.00 | | 90 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 406.00 | 32 812.00 | | 93 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 069.00 | -32 812.00 | | -90 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 025.00 | -564.00 | | 52 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 938.00 | 2 237 228.00 | | 4 220 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 513.00 | 2 211 713.00 | | 4 032 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 425.00 | 25 515.00 | | 188 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 711.00 | 11 378.00 | | 16 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 588.00 | | 101 007.00 | 155 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 343.00 | 245 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 343.00 | 151 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 330.00 | | 29 868.00 | 35 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 433.00 | | 69 405.00 | 93 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 826.00 | | 1 734.00 | 26 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 967.00 | 63 216.00 | 11 343.00 | 46 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | 36 698.00 | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 061.00 | 26 517.00 | 11 343.00 | 40 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 143.00 | 750.00 | | 17 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 143.00 | 750.00 | | 17 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 143.00 | 200 750.00 | | 17 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 188.00 | 249 188.00 | | 249 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 535.00 | 249 535.00 | | 249 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 746 342.00 | | | 746 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VB T. V. A. | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 162.00 | 256 838.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 342.00 | 835 087.00 | 21 255.00 | 856 342.00 |
VW T.V.A. | 205 090.00 | 205 090.00 | | 205 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 423.00 | 903 585.00 | 256 838.00 | 1 160 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 368.00 | 14 365.00 | | 19 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 976.00 | 45 534.00 | | 126 976.00 |
ST Autres comptes | 146 723.00 | 91 407.00 | | 146 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 385.00 | 42 610.00 | | 100 385.00 |
YT Sous‐traitance | 777 461.00 | 206 059.00 | | 777 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 629.00 | 4 430.00 | | 26 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 997.00 | 18 795.00 | | 45 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 279.00 | 429 957.00 | | 761 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 154.00 | 45 981.00 | | 85 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 744.00 | 385 609.00 | | 1 167 744.00 |