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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 100.00 | 431.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 528.00 | 100.00 | 1 187 427.00 | 1 187 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BZ Autres créances | 194 433.00 | | 194 433.00 | 194 433.00 |
CF Disponibilités | 126 075.00 | | 126 075.00 | 126 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 732.00 | | 333 732.00 | 333 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 259.00 | 100.00 | 1 521 159.00 | 1 521 259.00 |
CU Autres participations | 1 186 996.00 | | 1 186 996.00 | 1 186 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 020.00 | 739 020.00 | | 739 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 449.00 | 3 129.00 | | 5 449.00 |
DH Report à nouveau | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 180.00 | 2 320.00 | | 23 180.00 |
DL TOTAL (I) | 793 827.00 | 770 647.00 | | 793 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 491.00 | 297 048.00 | | 243 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 230.00 | 10 791.00 | | 455 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 2 075.00 | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 770.00 | 19 369.00 | | 20 770.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | 307 329.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 332.00 | 636 612.00 | | 727 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 159.00 | 1 407 259.00 | | 1 521 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 371.00 | 243 491.00 | | 189 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 83.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 83.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -83.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 850.00 | 91 459.00 | | 106 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 670.00 | 89 139.00 | | 83 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 180.00 | 2 320.00 | | 23 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 241.00 | 452 241.00 | | 452 241.00 |
UX Autres créances clients | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 491.00 | 54 119.00 | 163 217.00 | 243 491.00 |
VI Groupe et associés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 433.00 | 194 433.00 | | 194 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 657.00 | 207 657.00 | | 207 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 332.00 | 537 961.00 | 163 217.00 | 727 332.00 |