| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 410.00 | 2 249.00 | 4 161.00 | 6 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 322.00 | 1 210.00 | 3 111.00 | 4 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 131.00 | 3 459.00 | 7 672.00 | 11 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BN En cours de production de biens | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 645.00 | | 145 645.00 | 145 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 776.00 | 3 459.00 | 153 317.00 | 156 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 046.00 | 19 663.00 | | 27 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267.00 | 7 383.00 | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 32 513.00 | 29 246.00 | | 32 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 929.00 | 26 997.00 | | 62 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 687.00 | 9 178.00 | | 9 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 6 577.00 | | 11 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 574.00 | 22 411.00 | | 33 574.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 825.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 804.00 | 66 989.00 | | 120 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 317.00 | 96 235.00 | | 153 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 141.00 | 44 139.00 | | 102 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 168 833.00 | | 168 833.00 | 168 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 043.00 | | 169 043.00 | 169 043.00 |
FM Production stockée | | | 19 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 114.00 | 70.00 | | 9 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | -70.00 | | 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 1 315.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 617.00 | 194 936.00 | | 202 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 350.00 | 187 552.00 | | 199 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267.00 | 7 383.00 | | 3 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066.00 | | 15 259.00 | 5 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 194.00 | 11 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 194.00 | 10 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | | 15 259.00 | 4 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 1 863.00 | 153.00 | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 863.00 | 153.00 | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 929.00 | 44 267.00 | 17 525.00 | 62 929.00 |
VI Groupe et associés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 420.00 | 25 020.00 | 400.00 | 25 420.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 804.00 | 102 141.00 | 17 525.00 | 120 804.00 |