| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 207.00 | 14 254.00 | 13 953.00 | 28 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 207.00 | 14 254.00 | 140 953.00 | 155 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 193.00 | 14 254.00 | 153 939.00 | 168 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 612.00 | 17 653.00 | | 30 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | 12 960.00 | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 44 762.00 | 31 712.00 | | 44 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 281.00 | 107 827.00 | | 88 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 974.00 | 9 251.00 | | 11 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 358.00 | | 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 150.00 | 4 444.00 | | 5 150.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 3 943.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 177.00 | 125 823.00 | | 109 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 939.00 | 157 536.00 | | 153 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 442.00 | 24 769.00 | | 40 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
FG Production vendue services | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 287.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 167.00 | 45 684.00 | | 46 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 118.00 | 32 725.00 | | 33 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 050.00 | 12 960.00 | | 13 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 127.00 | | 6 080.00 | 149 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 127.00 | | 6 080.00 | 149 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 459.00 | 3 795.00 | | 10 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459.00 | 3 795.00 | | 10 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 281.00 | 19 546.00 | 68 735.00 | 88 281.00 |
VI Groupe et associés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 177.00 | 40 442.00 | 68 735.00 | 109 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | 5 147.00 | | 5 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 232.00 | 2 300.00 | | 2 232.00 |
ST Autres comptes | 9 216.00 | 9 560.00 | | 9 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 006.00 | 6 535.00 | | 5 006.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 631.00 | 5 147.00 | | 5 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 682.00 | 5 132.00 | | 4 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 771.00 | 3 048.00 | | 2 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 454.00 | 18 396.00 | | 18 454.00 |