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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 577.00 | 1 897.00 | 5 680.00 | 7 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 655.00 | 6 908.00 | 11 747.00 | 18 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 966.00 | 9 037.00 | 18 929.00 | 27 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 808.00 | 7 600.00 | 444 208.00 | 451 808.00 |
BZ Autres créances | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
CF Disponibilités | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 992.00 | 7 600.00 | 616 392.00 | 623 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 958.00 | 16 637.00 | 635 320.00 | 651 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 217.00 | | | 142 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
DL TOTAL (I) | 190 888.00 | | | 190 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 158.00 | | | 179 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 230.00 | | | 213 230.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 433.00 | | | 444 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 320.00 | | | 635 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 433.00 | | | 444 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 412.00 | | 4 554.00 | 23 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233.00 | | | 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 677.00 | | 4 554.00 | 21 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488.00 | 4 550.00 | | 4 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | 81.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | 4 469.00 | | 4 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 158.00 | 179 158.00 | | 179 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 154.00 | 100 154.00 | | 100 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 442 646.00 | 442 646.00 | | 442 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VB T. V. A. | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VC Groupe et associés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 287.00 | 522 785.00 | 1 502.00 | 524 287.00 |
VW T.V.A. | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 565.00 | 395 565.00 | | 395 565.00 |