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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 245.00 | 13 713.00 | 12 532.00 | 26 245.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 4 540 387.00 | 768 470.00 | 3 771 917.00 | 4 540 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 102.00 | 19 276.00 | 24 826.00 | 44 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 145.00 | 144 184.00 | 256 961.00 | 401 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 009.00 | 945 644.00 | 4 188 366.00 | 5 134 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BT Marchandises | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 530.00 | 945 644.00 | 4 218 886.00 | 5 164 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 064.00 | -698 948.00 | | -612 064.00 |
DL TOTAL (I) | -612 064.00 | -698 948.00 | | -612 064.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 636.00 | 28 290.00 | | 13 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 828.00 | 87 593.00 | | 28 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 817.00 | 74 868.00 | | 74 817.00 |
EA Autres dettes | 4 698 669.00 | 5 081 359.00 | | 4 698 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815 950.00 | 5 273 237.00 | | 4 815 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 886.00 | 4 589 289.00 | | 4 218 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815 950.00 | 5 272 525.00 | | 4 815 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
FG Production vendue services | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 297.00 | | 92 297.00 | 92 297.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 41 544.00 | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 56 544.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -56 544.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 124.00 | 416 764.00 | | 100 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 187.00 | 1 115 712.00 | | 712 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 064.00 | -698 948.00 | | -612 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 135 670.00 | | 2 215.00 | 5 135 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 876.00 | 5 134 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 876.00 | 5 105 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 107 295.00 | | 2 215.00 | 5 107 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 280.00 | 294 364.00 | | 651 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | 4 249.00 | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 816.00 | 290 115.00 | | 641 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698 669.00 | 4 698 669.00 | | 4 698 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VI Groupe et associés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VP Divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 485.00 | 18 354.00 | 2 130.00 | 20 485.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 950.00 | 4 815 950.00 | | 4 815 950.00 |