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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 339.00 | 15 667.00 | 8 672.00 | 24 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 218.00 | 12 009.00 | 6 210.00 | 18 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 42 557.00 | 27 676.00 | 14 882.00 | 42 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BN En cours de production de biens | 132 454.00 | | 132 454.00 | 132 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
BZ Autres créances | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CF Disponibilités | 85 966.00 | | 85 966.00 | 85 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 058.00 | | 324 058.00 | 324 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 616.00 | 27 676.00 | 338 940.00 | 366 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
DH Report à nouveau | -59 332.00 | | | -59 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 583.00 | | | -22 583.00 |
DL TOTAL (I) | -708.00 | | | -708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 881.00 | | | 155 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
EA Autres dettes | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 648.00 | | | 339 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 940.00 | | | 338 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 105.00 | | | 151 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 898.00 | | 2 660.00 | 39 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 898.00 | | 2 660.00 | 39 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 690.00 | 6 985.00 | | 20 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 690.00 | 6 985.00 | | 20 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UX Autres créances clients | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VB T. V. A. | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 609.00 | 9 947.00 | 32 662.00 | 42 609.00 |
VI Groupe et associés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 019.00 | 105 019.00 | | 105 019.00 |
VW T.V.A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 766.00 | 151 105.00 | 32 662.00 | 183 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
ST Autres comptes | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
YT Sous‐traitance | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 291.00 | | | 124 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |