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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | | | 746.00 | |
AP Constructions | | | 259 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 97 163.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 403 812.00 | |
BT Marchandises | | | 651 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 451.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 983.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 809 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 213 198.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 163 800.00 | 77 328.00 | | 163 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 684.00 | 86 471.00 | | 226 684.00 |
DL TOTAL (I) | 588 484.00 | 361 800.00 | | 588 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 422 305.00 | 599 463.00 | | 422 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 36.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 102.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 150.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 174.00 | 96 086.00 | | 110 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 112.00 | 63 325.00 | | 88 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 573.00 | | 236.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 13 043.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 713.00 | 772 782.00 | | 624 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 198.00 | 1 134 582.00 | | 1 213 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 238.00 | 72 222.00 | | 221 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 184.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 456.00 | 72 038.00 | | 219 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343.00 | 74.00 | | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | 74.00 | | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | 74.00 | | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 325.00 | 115 674.00 | 306 651.00 | 422 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 825.00 | 101 608.00 | 31 217.00 | 132 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 484.00 | 317 832.00 | 306 651.00 | 624 484.00 |