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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 800.00 | 4 022.00 | 18 777.00 | 22 800.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 545.00 | 4 022.00 | 19 523.00 | 23 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 899.00 | | 95 899.00 | 95 899.00 |
072 Créances – Autres | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
110 Total général Actif | 127 762.00 | 4 022.00 | 123 739.00 | 127 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 979.00 | | | 203 979.00 |
230 Autres produits | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 328.00 | | | 205 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 308.00 | | | 73 308.00 |
252 Charges sociales | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 696.00 | | | 201 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |