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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 753.00 | 35 393.00 | 118 360.00 | 153 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 819.00 | 10 462.00 | 38 357.00 | 48 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 412.00 | 45 855.00 | 439 557.00 | 485 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BT Marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CF Disponibilités | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 484.00 | 45 855.00 | 495 629.00 | 541 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DL TOTAL (I) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 617.00 | | | 330 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 748.00 | | | 473 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 629.00 | | | 495 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 487 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 485 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545.00 | 202 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 400.00 | 2 545.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 400.00 | 2 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 234.00 | 63 971.00 | 251 622.00 | 339 234.00 |
VI Groupe et associés | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 236.00 | | | 417 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VP Divers | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 423.00 | 207 159.00 | 251 622.00 | 482 423.00 |