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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 369.00 | 6 778.00 | 3 590.00 | 10 369.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 419.00 | 6 778.00 | 3 641.00 | 10 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
072 Créances – Autres | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
110 Total général Actif | 20 208.00 | 6 778.00 | 13 430.00 | 20 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 652.00 | 121 229.00 | | 128 652.00 |
222 Production stockée | 338.00 | | | 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 741.00 | 19.00 | | 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 897.00 | 121 248.00 | | 132 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 402.00 | 44 525.00 | | 50 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 450.00 | 1 036.00 | | -2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 23 884.00 | 15 785.00 | | 23 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 2 046.00 | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 312.00 | 50 137.00 | | 49 312.00 |
252 Charges sociales | 15 582.00 | 3 632.00 | | 15 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 483.00 | 2 357.00 | | 2 483.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 445.00 | 119 520.00 | | 141 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 548.00 | 1 728.00 | | -8 548.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 936.00 | | | 936.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 206.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | 241.00 | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 461.00 | 1 282.00 | | -8 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 557.00 | | | 557.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 277.00 | | | 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |