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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 21 848.00 | 13 261.00 | 8 587.00 | 21 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 289.00 | 11 883.00 | 1 405.00 | 13 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 760.00 | 87 435.00 | 79 324.00 | 166 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 167.00 | 112 580.00 | 516 586.00 | 629 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BT Marchandises | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
CF Disponibilités | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 379.00 | | 132 379.00 | 132 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 546.00 | 112 580.00 | 648 965.00 | 761 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 439.00 | 63 796.00 | | 60 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 768.00 | -3 357.00 | | 21 768.00 |
DL TOTAL (I) | 83 308.00 | 61 539.00 | | 83 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 826.00 | 337 552.00 | | 270 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 685.00 | 114 525.00 | | 164 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 163.00 | 51 494.00 | | 50 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 981.00 | 87 701.00 | | 79 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 657.00 | 591 274.00 | | 565 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 965.00 | 652 813.00 | | 648 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 660.00 | 327 352.00 | | 375 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 826.00 | 80 829.00 | 189 997.00 | 270 826.00 |
VI Groupe et associés | 164 685.00 | 164 685.00 | | 164 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 923.00 | 64 653.00 | 12 269.00 | 76 923.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 657.00 | 375 660.00 | 189 997.00 | 565 657.00 |