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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 240.00 | 26 717.00 | 84 524.00 | 111 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 503.00 | 4 373.00 | 1 129.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 743.00 | 31 090.00 | 435 653.00 | 466 743.00 |
BT Marchandises | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BZ Autres créances | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CF Disponibilités | 130 389.00 | | 130 389.00 | 130 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 674.00 | | 158 674.00 | 158 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 417.00 | 31 090.00 | 594 327.00 | 625 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 262.00 | 140 785.00 | | 167 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 596.00 | 91 477.00 | | 59 596.00 |
DL TOTAL (I) | 232 359.00 | 237 762.00 | | 232 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 705.00 | 214 810.00 | | 186 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | 10 315.00 | | 17 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 545.00 | 44 380.00 | | 53 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 968.00 | 370 012.00 | | 361 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 327.00 | 607 774.00 | | 594 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 615.00 | 208 142.00 | | 241 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 519.00 | |
FD Production vendue biens | | | 464 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 576 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 992.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | 28 723.00 | | 16 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 971.00 | 622 334.00 | | 591 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 374.00 | 530 857.00 | | 532 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 596.00 | 91 477.00 | | 59 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 189.00 | | 26 553.00 | 440 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 189.00 | | 26 553.00 | 90 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 098.00 | 9 992.00 | | 21 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 098.00 | 9 992.00 | | 21 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 705.00 | 66 352.00 | 120 353.00 | 186 705.00 |
VI Groupe et associés | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 968.00 | 241 615.00 | 120 353.00 | 361 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
ST Autres comptes | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 430.00 | | | 57 430.00 |