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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 929.00 | 84 465.00 | 30 464.00 | 114 929.00 |
040 Immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 926.00 | 88 365.00 | 69 561.00 | 157 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
084 Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
110 Total général Actif | 182 909.00 | 88 365.00 | 94 543.00 | 182 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 336.00 | 9 699.00 | | 7 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 388.00 | 150 030.00 | | 113 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 119.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 494.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 739.00 | 172 341.00 | | 120 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 130.00 | 2 737.00 | | 6 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 455.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 988.00 | 13 522.00 | | 5 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -329.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 427.00 | 55 312.00 | | 41 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | 2 455.00 | | 4 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 774.00 | 129 365.00 | | 69 774.00 |
252 Charges sociales | 2 335.00 | 3 498.00 | | 2 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 727.00 | 9 123.00 | | 8 727.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 3 476.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 652.00 | 220 612.00 | | 138 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 913.00 | -48 271.00 | | -17 913.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 094.00 | | |
294 Charges financières | 2 904.00 | 1 927.00 | | 2 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 087.00 | -50 198.00 | | -21 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 926.00 | | | 157 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |