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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140 000.00 | 994 300.00 | 145 700.00 | 1 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 794.00 | 1 224 362.00 | 961 432.00 | 2 185 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 612.00 | | 195 612.00 | 195 612.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 316 103.00 | | 1 316 103.00 | 1 316 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 714.00 | | 1 511 714.00 | 1 511 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 508.00 | 1 224 362.00 | 2 473 146.00 | 3 697 508.00 |
CU Autres participations | 913 525.00 | 97 793.00 | 815 732.00 | 913 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060 110.00 | 4 060 110.00 | | 4 060 110.00 |
DH Report à nouveau | -1 652 125.00 | -1 728 838.00 | | -1 652 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 942.00 | 76 713.00 | | 59 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 927.00 | 2 407 985.00 | | 2 467 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 78.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 684.00 | | 5 135.00 |
EA Autres dettes | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 219.00 | 6 403.00 | | 5 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 146.00 | 2 414 388.00 | | 2 473 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 540.00 | 684 404.00 | | 279 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 540.00 | 684 404.00 | | 279 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 162.00 | 269 449.00 | | 98 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 162.00 | 269 449.00 | | 98 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 378.00 | 414 955.00 | | 181 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 968.00 | 787 730.00 | | 448 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 026.00 | 711 017.00 | | 389 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 942.00 | 76 713.00 | | 59 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 860.00 | | | 2 730 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 269.00 | | | 132 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 066.00 | 2 185 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545 066.00 | 1 140 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 066.00 | | | 1 685 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 525.00 | | | 913 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 531.00 | 181 594.00 | 446 903.00 | 1 372 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 815.00 | 26 453.00 | | 105 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266 716.00 | 155 141.00 | 446 904.00 | 1 266 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 722.00 | | 52 375.00 | 71 722.00 |
6T Sur comptes clients | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 352.00 | | 135 212.00 | 252 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 352.00 | | 135 212.00 | 252 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 195 612.00 | 195 612.00 | | 195 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 612.00 | 195 612.00 | | 195 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |