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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 147.00 | 81 073.00 | 78 074.00 | 159 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 760.00 | 156 443.00 | 298 317.00 | 454 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 407.00 | 237 516.00 | 1 462 891.00 | 1 700 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 115 752.00 | | 115 752.00 | 115 752.00 |
CF Disponibilités | 259 175.00 | | 259 175.00 | 259 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 689.00 | | 387 689.00 | 387 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 096.00 | 237 516.00 | 1 850 580.00 | 2 088 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 000.00 | 831 000.00 | | 831 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
DG Autres réserves | 28 567.00 | 22 865.00 | | 28 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 705.00 | 5 701.00 | | 11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 954 372.00 | 942 667.00 | | 954 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 030.00 | 872 013.00 | | 656 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 916.00 | 94 481.00 | | 129 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 262.00 | 76 245.00 | | 80 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 208.00 | 1 072 739.00 | | 896 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 580.00 | 2 015 406.00 | | 1 850 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 537.00 | 79 075.00 | 12 095.00 | 170 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 537.00 | 79 075.00 | 12 095.00 | 170 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 030.00 | 219 060.00 | 436 970.00 | 656 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 916.00 | 129 916.00 | | 129 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 262.00 | 110 262.00 | | 110 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 333.00 | 117 333.00 | | 117 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 695.00 | 121 195.00 | 6 500.00 | 127 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 208.00 | 459 238.00 | 436 970.00 | 896 208.00 |