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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 876.00 | 750.00 | 14 126.00 | 14 876.00 |
AP Constructions | 1 467 560.00 | 50 005.00 | 1 417 555.00 | 1 467 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 843 494.00 | 530 590.00 | 9 312 904.00 | 9 843 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | 215 003.00 | | 215 003.00 | 215 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 546 934.00 | 581 345.00 | 10 965 588.00 | 11 546 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
BZ Autres créances | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
CF Disponibilités | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 095.00 | | 98 095.00 | 98 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 847 411.00 | 581 345.00 | 11 266 065.00 | 11 847 411.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 202 380.00 | | 202 380.00 | 202 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 10 100.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 377.00 | -1 000.00 | | -4 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 886.00 | -13 478.00 | | -612 886.00 |
DL TOTAL (I) | -616 264.00 | -3 377.00 | | -616 264.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 828 799.00 | 2 028 831.00 | | 9 828 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 230.00 | 28 670.00 | | 664 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 367 597.00 | | |
EA Autres dettes | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 882 329.00 | 10 628 599.00 | | 11 882 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 266 065.00 | 10 625 221.00 | | 11 266 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 828 799.00 | | | 9 828 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 500.00 | | 989 500.00 | 989 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 500.00 | | 989 500.00 | 989 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 181.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 717.00 | | | 1 192 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 603.00 | 13 479.00 | | 1 805 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 886.00 | -13 478.00 | | -612 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 233 468.00 | | 11 325 931.00 | 9 233 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 012 464.00 | | 11 546 934.00 | 9 012 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012 464.00 | | 11 546 934.00 | 9 012 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 233 468.00 | | 11 325 931.00 | 9 233 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 215 003.00 | | | 215 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 581 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 581 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 828 799.00 | | | 9 828 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 230.00 | 664 230.00 | | 664 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
UX Autres créances clients | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VB T. V. A. | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 882 329.00 | 853 529.00 | 1 200 000.00 | 11 882 329.00 |