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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 961 670.00 | | 961 670.00 | 961 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 994.00 | 25 002.00 | 28 992.00 | 53 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 510.00 | 76 100.00 | 376 409.00 | 452 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 343.00 | 101 103.00 | 1 369 239.00 | 1 470 343.00 |
BP En cours de production de services | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BZ Autres créances | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 333.00 | | 179 333.00 | 179 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 676.00 | 101 103.00 | 1 548 573.00 | 1 649 676.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 436 132.00 | | | 436 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 307.00 | | | 116 307.00 |
DL TOTAL (I) | 557 940.00 | | | 557 940.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 036.00 | | | 633 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 632.00 | | | 840 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 573.00 | | | 1 548 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 199.00 | | | 302 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 020.00 | | 287 323.00 | 1 183 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 670.00 | | | 961 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 182.00 | | 287 323.00 | 219 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 210.00 | 28 894.00 | | 72 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 210.00 | 28 894.00 | | 72 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
UX Autres créances clients | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 393.00 | 75 959.00 | 538 434.00 | 614 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 572.00 | | | 187 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 898.00 | 70 559.00 | 339.00 | 70 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 633.00 | 302 199.00 | 538 434.00 | 840 633.00 |