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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 296.00 | 8 432.00 | 6 864.00 | 15 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 598.00 | 7 052.00 | 7 546.00 | 14 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 337.00 | 38 643.00 | 63 693.00 | 102 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 365.00 | | 174 365.00 | 174 365.00 |
BZ Autres créances | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CF Disponibilités | 150 592.00 | | 150 592.00 | 150 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 744.00 | | 361 744.00 | 361 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 081.00 | 38 643.00 | 425 437.00 | 464 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 442.00 | 23 159.00 | 49 283.00 | 72 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 783.00 | 37 705.00 | | 44 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 65 577.00 | 28 309.00 | | 65 577.00 |
DH Report à nouveau | | -43 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 553.00 | 80 627.00 | | 31 553.00 |
DL TOTAL (I) | 229 412.00 | 180 782.00 | | 229 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 732.00 | 11 734.00 | | 7 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 051.00 | 145 721.00 | | 143 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 242.00 | 51 838.00 | | 45 242.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 025.00 | 212 501.00 | | 196 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 437.00 | 393 283.00 | | 425 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 317.00 | 203 961.00 | | 192 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 337 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 663.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 17 389.00 | | 9 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 429.00 | 348 353.00 | | 360 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 876.00 | 267 725.00 | | 328 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 553.00 | 80 627.00 | | 31 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 826.00 | | 4 510.00 | 97 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | | 4 510.00 | 10 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822.00 | 9 663.00 | | 5 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 7 524.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | 2 139.00 | | 4 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 689.00 | 11 470.00 | | 11 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 689.00 | 11 470.00 | | 11 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 051.00 | 143 051.00 | | 143 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 174 365.00 | 174 365.00 | | 174 365.00 |
VB T. V. A. | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 732.00 | 4 024.00 | 3 708.00 | 7 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 151.00 | 211 151.00 | | 211 151.00 |
VW T.V.A. | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 025.00 | 192 317.00 | 3 708.00 | 196 025.00 |