| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 710.00 | 27 734.00 | 23 976.00 | 51 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 874.00 | 27 734.00 | 205 139.00 | 232 874.00 |
BT Marchandises | 878 640.00 | | 878 640.00 | 878 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 083.00 | | 270 083.00 | 270 083.00 |
BZ Autres créances | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
CF Disponibilités | 197 153.00 | | 197 153.00 | 197 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 110.00 | | 1 399 110.00 | 1 399 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 984.00 | 27 734.00 | 1 604 250.00 | 1 631 984.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
DL TOTAL (I) | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 134.00 | | | 1 348 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 278.00 | | | 161 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 412.00 | | | 1 509 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 250.00 | | | 1 604 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 412.00 | | | 1 509 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 466.00 | 2 431 947.00 | 4 095 413.00 | 1 663 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 466.00 | 2 431 947.00 | 4 095 413.00 | 1 663 466.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 990 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 664.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 682.00 | | | 4 095 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 082.00 | | | 4 021 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 861.00 | | 13.00 | 232 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 150.00 | | 13.00 | 56 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 071.00 | 6 664.00 | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 071.00 | 6 664.00 | | 21 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 134.00 | 1 348 134.00 | | 1 348 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
UX Autres créances clients | 270 083.00 | 270 083.00 | | 270 083.00 |
VB T. V. A. | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 120.00 | 323 317.00 | 54 803.00 | 378 120.00 |
VW T.V.A. | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 412.00 | 1 509 412.00 | | 1 509 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
ST Autres comptes | 119 919.00 | | | 119 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
YT Sous‐traitance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 860.00 | | | 336 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 893.00 | | | 105 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 136.00 | | | 229 136.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |