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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 47.00 | 355.00 | 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 644.00 | 3 677.00 | 26 967.00 | 30 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 619.00 | 10 307.00 | 421 313.00 | 431 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BZ Autres créances | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
CF Disponibilités | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 908.00 | | 103 908.00 | 103 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 527.00 | 10 307.00 | 525 221.00 | 535 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 394 967.00 | 6 583.00 | 388 385.00 | 394 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 950.00 | | | -15 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 115.00 | -15 950.00 | | -57 115.00 |
DL TOTAL (I) | 76 936.00 | 134 050.00 | | 76 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 830.00 | | | 332 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 494.00 | 64 435.00 | | 110 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 961.00 | 438.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 285.00 | 64 873.00 | | 448 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 221.00 | 198 923.00 | | 525 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 830.00 | | | 332 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 296 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 271.00 | 101 069.00 | | 344 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 385.00 | 117 019.00 | | 401 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 115.00 | -15 950.00 | | -57 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 879.00 | | 725 708.00 | 100 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 394 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 967.00 | | 431 619.00 | 394 967.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 394 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 967.00 | | 402.00 | 394 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 881.00 | | 296 489.00 | 98 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | 28 646.00 | 1 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 10 046.00 | | 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 3 416.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VB T. V. A. | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
VI Groupe et associés | 332 830.00 | 332 830.00 | | 332 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 152.00 | 90 546.00 | 5 606.00 | 96 152.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 285.00 | 448 285.00 | | 448 285.00 |