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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 659.00 | | 291 659.00 | 291 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 958.00 | | 2 529 958.00 | 2 529 958.00 |
BZ Autres créances | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CF Disponibilités | 62 841.00 | | 62 841.00 | 62 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 063.00 | | 2 598 063.00 | 2 598 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 659.00 | | | 291 659.00 |
CU Autres participations | 2 238 299.00 | | 2 238 299.00 | 2 238 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 458.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 002.00 | 84 711.00 | | 100 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 045.00 | 15 832.00 | | 367 045.00 |
DL TOTAL (I) | 522 047.00 | 155 002.00 | | 522 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 762.00 | 1 472 329.00 | | 1 215 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 253.00 | 884 373.00 | | 849 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 252.00 | | 3 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 514.00 | 6 166.00 | | 7 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 015.00 | 2 366 120.00 | | 2 076 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 063.00 | 2 521 123.00 | | 2 598 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 700.00 | 1 150 358.00 | | 1 118 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849 253.00 | | | 849 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 245 936.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 245 942.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 1 558.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 2 551.00 | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 829.00 | 321 328.00 | | 431 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 783.00 | 305 496.00 | | 64 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 045.00 | 15 832.00 | | 367 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 799.00 | | 411 833.00 | 2 414 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 673.00 | 2 529 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 673.00 | 2 529 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 799.00 | | 411 833.00 | 2 414 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 659.00 | 291 659.00 | | 291 659.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 762.00 | 258 446.00 | 957 315.00 | 1 215 762.00 |
VI Groupe et associés | 849 253.00 | 849 253.00 | | 849 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 978.00 | | | 256 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 923.00 | 296 923.00 | | 296 923.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 015.00 | 1 118 700.00 | 957 315.00 | 2 076 015.00 |