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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 657.00 | 3 343.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 484.00 | 14 101.00 | 29 383.00 | 43 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 484.00 | 15 758.00 | 33 726.00 | 49 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BZ Autres créances | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CF Disponibilités | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 561.00 | 15 758.00 | 88 803.00 | 104 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DL TOTAL (I) | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 624.00 | | 393 624.00 | 393 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 624.00 | | 393 624.00 | 393 624.00 |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 955.00 | | | 443 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 255.00 | | | 432 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050.00 | 6 708.00 | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | 6 708.00 | | 9 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371.00 | | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 438.00 | 16 438.00 | 1 000.00 | 17 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
ST Autres comptes | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 463.00 | | | 104 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |