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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 551.00 | 6 000.00 | 1 768 551.00 | 1 774 551.00 |
BZ Autres créances | 409 914.00 | 140 000.00 | 269 914.00 | 409 914.00 |
CF Disponibilités | 707 515.00 | | 707 515.00 | 707 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 428.00 | 140 000.00 | 977 428.00 | 1 117 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 979.00 | 146 000.00 | 2 745 979.00 | 2 891 979.00 |
CU Autres participations | 1 354 551.00 | 6 000.00 | 1 348 551.00 | 1 354 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 12 003.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 856.00 | 74.00 | | 638 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 402.00 | 668 779.00 | | -167 402.00 |
DL TOTAL (I) | 933 454.00 | 1 100 856.00 | | 933 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 468.00 | 1 368 445.00 | | 1 303 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 457.00 | 50 779.00 | | 508 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 9 392.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 812 525.00 | 1 428 787.00 | | 1 812 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 979.00 | 2 529 643.00 | | 2 745 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 432.00 | 1 428 787.00 | | 640 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615.00 | 768 692.00 | | 1 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 017.00 | 99 912.00 | | 169 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 402.00 | 668 779.00 | | -167 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 551.00 | | | 1 774 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 551.00 | | | 1 774 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 140 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 146 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 409 914.00 | 409 914.00 | | 409 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 468.00 | 131 375.00 | 544 960.00 | 1 303 468.00 |
VI Groupe et associés | 508 457.00 | 508 457.00 | | 508 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 977.00 | | | 64 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 914.00 | 409 914.00 | | 409 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 525.00 | 640 432.00 | 544 960.00 | 1 812 525.00 |