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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 035.00 | 11 604.00 | 135 431.00 | 147 035.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 535.00 | 11 604.00 | 135 931.00 | 147 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
072 Créances – Autres | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
110 Total général Actif | 174 800.00 | 11 604.00 | 163 196.00 | 174 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
230 Autres produits | 244.00 | | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 679.00 | | | 98 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
294 Charges financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 536.00 | | | 147 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 863.00 | | | 12 863.00 |