| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 62 223.00 | 38 405.00 | 23 817.00 | 62 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 763.00 | 86 324.00 | 18 439.00 | 104 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 051.00 | 12 515.00 | 5 536.00 | 18 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 537.00 | 137 244.00 | 48 293.00 | 185 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BN En cours de production de biens | 246 232.00 | | 246 232.00 | 246 232.00 |
BT Marchandises | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 724.00 | 5 488.00 | 95 236.00 | 100 724.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 195.00 | 5 488.00 | 399 708.00 | 405 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 732.00 | 142 732.00 | 448 001.00 | 590 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 376.00 | -77 880.00 | | -77 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933.00 | 503.00 | | 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 151.00 | 5 263.00 | | 4 151.00 |
DL TOTAL (I) | 707.00 | 887.00 | | 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 625.00 | 126 913.00 | | 122 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 206.00 | 68 740.00 | | 60 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 572.00 | 153 006.00 | | 190 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 816.00 | 62 295.00 | | 69 816.00 |
EA Autres dettes | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 293.00 | 411 054.00 | | 447 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 001.00 | 411 941.00 | | 448 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 427.00 | 341 054.00 | | 355 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 842.00 | | 19 695.00 | 165 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 342.00 | | 19 695.00 | 165 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 398.00 | 10 846.00 | | 126 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 398.00 | 10 846.00 | | 126 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 835.00 | 14 835.00 | 12 000.00 | 26 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 572.00 | 190 572.00 | | 190 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 510.00 | 11 789.00 | 72 721.00 | 84 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 115.00 | 18 970.00 | 19 145.00 | 38 115.00 |
VI Groupe et associés | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 293.00 | 343 427.00 | 103 866.00 | 447 293.00 |