| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 292.00 | 3 214.00 | 78.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 748.00 | 3 214.00 | 694 534.00 | 697 748.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 376.00 | 3 214.00 | 709 162.00 | 712 376.00 |
CU Autres participations | 694 456.00 | | 694 456.00 | 694 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 392.00 | 693 392.00 | | 693 392.00 |
DH Report à nouveau | -13 346.00 | -9 886.00 | | -13 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 759.00 | -3 459.00 | | 11 759.00 |
DK Provisions réglementées | 1 054.00 | 838.00 | | 1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 692 861.00 | 680 886.00 | | 692 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 259.00 | 13 891.00 | | 15 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 030.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 301.00 | 14 921.00 | | 16 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 162.00 | 695 807.00 | | 709 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 301.00 | 14 921.00 | | 16 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -200.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 002.00 | 16.00 | | 15 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243.00 | 3 475.00 | | 3 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 759.00 | -3 459.00 | | 11 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 748.00 | | | 697 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 456.00 | | | 694 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556.00 | 658.00 | | 2 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 556.00 | 658.00 | | 2 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |